来源时间为：2022-06-30
原标题:21产发02:宿迁产业发展集团有限公司公司债券2021年度受托管理事务报告
宿迁产业发展集团有限公司公司债券
2021年度受托管理事务报告
宿迁产业发展集团有限公司
（住所：江苏省宿迁市青海湖路17号大楼12楼）
债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二二年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与证券股份有限公司（以下简称“证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人证券编制。证券编制本报告的内容及信息均来源于宿迁产业发展集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
目录
一、受托管理的公司债券概况....................................................................................3
二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................3
三、发行人2021年度经营和财务状况......................................................................4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................5五、发行人偿债意愿和能力分析................................................................................6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析................................7七、债券的本息偿付情况............................................................................................9
八、募集说明书中约定的其他义务............................................................................9
九、债券持有人会议召开的情况..............................................................................10
十、发行人出现重大事项的情况..............................................................................10
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..................................................................................................................................10
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................10
一、受托管理的公司债券概况
截至2021年（以下简称“报告期”）末，宿迁产业发展集团有限公司发行且存续的由证券担任受托管理人的债券包括：21产发01、21产发02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码188356.SH188792.SH债券简称21产发0121产发02债券名称宿迁产业发展集团有限公司
2021年公开发行公司债券
第一期)宿迁产业发展集团有限公司2021年公开发行公司债券
第二期)债券期限3 25 2发行规模（亿元）5.005.00债券余额（亿元）5.005.00发行时初始票面利率3.473.84调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行
人行使票面利率调整权）无无起息日2021年7月7日2021年9月23日还本付息方式每年付息1次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付每年付息1次，到期一次还
本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付付息日2022年至2026年间每年的
07月07日2022年至2026年间每年的
09月23日担保方式无无主体/债项评级AAA/AAAAAA/-报告期跟踪主体/债项评级AAA/AAAAAA/-二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告2次。具体情况如下：
重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情
况公告链接宿迁产业发展集团有限
公司监事会主席发生变
动的公告（2021-10-
28）宿迁产业发展集团有限公
司（以下简称“公司”）由
于公司正常人事变动，任
命许有恒同志担任公司监
事会主席，免去公司董
事、副总经理职务，许有
恒同志不存在持有公司股
权和债券的情况，监事会
主席任期自2021年10月
起。本次人事变动已经过
宿迁人民政府批准。受托管理人通过日常监
测、定期询问、月度排查
获知发行人发生了该等重
大事项，及时开展了进一
步核查，通过询问发行
人，获得解释说明和相关
证据，确认该重大事项属
实，督促发行人发布临时
公告就此事项，
受托管理人
已及时披露
了临时受托
管理事务报
告http://www。sse.
com。cn/disclos
ure/bond/annou
ncement/compa
ny/c/2021-11-
01/4331854730
712874413732
172.pdf宿迁产业发展集团有限
公司董事长发生变动的
公告（2021-10-21）宿迁产业发展集团有限公
司（以下简称“公司”）原
董事长及党委书记为李民
富同志，由于公司正常人
事变动，李民富同志卸任
宿迁产业发展集团有限公
司董事长及党委书记职
务，公司董事长及党委书
记职务新任人员尚未确
定。本次人事变动已经过
中共宿迁市委、宿迁市人
民政府批准。受托管理人通过月度重大
事项排查获知发行人发生
了该等重大事项，及时开
展了进一步核查，通过询
问发行人，获得解释说明
和相关证据，确认该重大
事项属实，督促发行人发
布临时公告就此事项，
受托管理人
已及时披露
了临时受托
管理事务报
告http://www。sse.
com。cn/disclos
ure/bond/annou
ncement/compa
ny/c/2021-10-
26/4326632671
360453289122
532.pdf三、发行人2021年度经营和财务状况
（一）发行人2021年度经营情况
发行人主要经营范围为授权范围内的国有资产营运；制造业和服务业的投资管理；高新技术成果转化风险投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度，发行人实现营业收入2,615,082.24万元，产生营业成本647,620.16万元。2021年度，发行人实现营业利润1,061,931.37万元，实现净利润806,195.86（二）发行人2021年度财务状况
表：发行人2021年度主要会计数据和财务指标
单位：万元、
项目2021年度/末2020年度/末增减变动情况流动资产合计5,910,065.734,822,509.4722.55非流动资产合计2,823,651.922,442,718.1315.59资产总计8,733,717.657,265,227.6020.21流动负债合计3,024,463.831,890,577.9559.98非流动负债合计780,281.16934,438.88-16.50负债合计3,804,744.992,825,016.8334.68所有者权益合计4,928,972.664,440,210.7711.01归属母公司股东的
净资产2,113,186.721,880,134.3112.40营业收入2,615,082.242,161,692.2220.97营业利润1,061,931.371,035,690.562.53利润总额1,058,268.701,034,849.172.26净利润806,195.86787,875.472.33归属母公司股东的
净利润310,726.33293,465.665.88经营活动产生的现
金流量净额1,427,411.88411,521.95246.86投资活动产生的现
金流量净额128,269.40486,573.81-73.64筹资活动产生的现
金流量净额-230,021.57-574,310.2259.95现金及现金等
