2.单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10
□适用√不适用
3.发行人所持重要子公司股权的受限情况
截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况□适用√不适用
五、非经营性往来占款和资金拆借
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：18.26亿元；2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.23亿元，收回：12.56亿元；3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.93亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.25亿元。
（二）非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：17.98，是否超过合并口径净资产的10：
√是□否
1.截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要系发行人作为开发区重要的基础设施建设投融资主体，与区域内其他国有企业往来款较多。
2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构
单位：亿元币种：人民币
占款/拆借时间占款/拆借金额占款/拆借比例已到回款期限的--尚未到期，且到期日在6
个月内（含）的--尚未到期，且到期日在6
个月-1年内（含）的3.7834.58尚未到期，且到期日在1
年后的7.1565.42合计10.93100
3.报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方
单位：亿元币种：人民币
拆借方/
占款人名
称或者姓
名报告期
发生额期末未收
回金额拆借/占
款方的资
信状况拆借/占款及
未收回原因回款安排回款期限结
构宿迁市上
实贸易有
限公司-0.973.64良好资金往来2年以内2年以内客户:宿迁
市粮食物
流发展有
限公司1.881.88良好资金往来1年以内1年以内客户:宿迁
市众安置
业有限公
司-0.621.52良好资金往来2年以内2年以内客户:宿迁
市耿车镇
循环经济
产业园投
资发展有
限公司0.061.51良好资金往来2年以内2年以内客户:宿迁
市上园园
林绿化有0.560.56良好资金往来2年以内2年以内拆借方/
占款人名
称或者姓
名报告期
发生额期末未收
回金额拆借/占
款方的资
信状况拆借/占款及
未收回原因回款安排回款期限结
构限公司
（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行□未完全执行
六、负债情况
（一）有息债务及其变动情况
1.发行人债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为24.95亿元和26.90亿元，报告期内有息债务余额同比变动7.82。
单位：亿元币种：人民币
有息债务
类别到期时间金额合计金额占有
息债务的
占比已逾期6个月以内
（含）6个月（不
含）至1
年（含）超过1年
（不含）公司信用
类债券---7.937.9329.48银行贷款--5.536.3611.8944.20非银行金
融机构贷
款--1.564.285.8421.71其他有息
债务--1.241.244.61
报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额7.93亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。
2.发行人合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为31.40亿元和45.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动46.02。
单位：亿元币种：人民币
有息债务
类别到期时间金额合计金额占有
息债务的
占比已逾期6个月以内
（含）6个月（不
含）至1
年（含）超过1年
（不含）公司信用
类债券---7.937.9317.30银行贷款--9.318.2427.5460.07非银行金
融机构贷
款--1.567.589.1419.93其他有息---1.241.242.70债务
报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额7.93亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。
3.境外债券情况
截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。
（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况□适用√不适用
（三）负债变动情况
公司存在期末余额变动比例超过30的负债项目
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
负债项目本期末余额占本期末负债总
额的比例（）上年末余额变动比例
（）应付账款2.740.930.68-43.91预收账款0.00020.00030.84-99.97合同负债0.781.07--其他流动负债0.070.10--一年内到期的非
流动负债3.665.001.44154.88长期借款18.2424.939.8285.83长期应付款7.5810.363.8994.85
发生变动的原因：
1、截至报告期末，发行人应付账款同比减少43.91，主要系新增部分应付工程款所致；2、截至报告期末，发行人预收账款同比减少99.97，主要系涉及项目结算所致；3、截至报告期末，发行人合同负债余额0.78亿元，全部为报告期内新增，主要系运河港项目的预收合同未履约货款；
4、截至报告期末，发行人其他流动负债余额0.07亿元，全部为报告期内新增，主要系应交增值税；
5、截至报告期末，发行人一年内到期的非流动负债同比增长154.88，主要系部分长期借款即将在一年内到期所致；
6、截至报告期末，发行人长期借款同比增长85.83，主要系发行人根据业务发展需要加大融资力度所致；
7、截至报告期末，发行人长期应付款同比增长94.85，主要系发行人根据业务发展需要加大融资力度所致。
（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：□适用√不适用
七、利润及其他损益来源情况
（一）基本情况
报告期利润总额：9,722.26万元
报告期非经常性损益总额：7,014.70万元
报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
科目金额形成原因属于非经常性损
益的金额可持续性其他收益6,000.00政府补助6,000.00与业务相关，具有
一定可持续性投资收益-256.87权益法核算的长期
股权投资收益-256.87不可持续公允价值变动
损益1,061.60按公允价值计量的
投资性房地产1,061.60不可持续资产减值损失----信用减值损失62.70坏账损失62.70不可持续营业外收入288.06与企业日常活动无
关的政府补助288.06不可持续营业外支出140.79罚款支出等140.79不可持续
（二）投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20以上
□适用√不适用
（三）净利润与经营性净现金流差异
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异√适用□不适用
存在重大差异的原因
报告期公司净利润7,673.84万元，经营活动产生的现金净流量为-180,489.69万元，主要系部分代建款项结算较慢及往来款有所增加所致。
八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十
□是√否
九、对外担保情况
报告期初对外担保的余额：6.82亿元
报告期末对外担保的余额：12.35亿元
报告期对外担保的增减变动情况：5.53亿元
对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.1亿元报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10：√是□否
单位：亿元币种：人民币
被担保
人姓名/
名称发行人
与被担
保人的
关联关
系被担保
人实收
资本被担保
人主要
业务被担保
人资信
状况担保类
型担保余
额被担保
债务到
期时间对发行人偿
债能力的影
响宿迁市
运河港
区开发
集团有
限公司非关联
方3.00基础设
施建设
市场化
运营和
国有资
产经营
管理良好信用担
保1.202025年
9月8日无重大不利
影响宿迁市
运河港
区开发
集团有
限公司非关联
方3.00基础设
施建设
市场化
运营和
国有资
产经营
管理良好信用担
保5.352030年
6月28
日无重大不利
影响宿迁市
运河港
区开发
集团有
限公司非关联
方3.00基础设
施建设
市场化
运营和
国有资
产经营
管理良好信用担
保0.682036年
6月20
日无重大不利
影响合计－－－－－7.23－－
十、重大诉讼情况
截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼
□是√否
